新品种的魅力在于，市场认知的偏差会创造超额收益的机会。韩风分析道。与成熟品种不同，集运指数期货的市场参与者结构还在形成中，这导致价格对基本面的反应往往不够充分。
十二月初，行情进入加速阶段。在现货运价突破每标准箱一千美元大关的带动下，集运指数期货势如破竹，连续突破一千一百点、一千二百点重要关口。这个时候，市场上关于集运指数的讨论开始增多，但大多数参与者仍然对这个新品种感到陌生。
韩风的持仓浮盈快速膨胀，但他并没有被胜利冲昏头脑。通过深入研究现货市场，他发现当前运价已经处于历史较高水平，继续上涨的空间可能有限。更重要的是，季节性旺季即将结束，需求端可能面临回落压力。
基于这些判断，韩风开始执行分批止盈计划。在一千二百五十点附近，他平掉了三分之一仓位；在一千三百点附近，再次平掉三分之一。这个时候，他的持仓成本已经被大幅降低，剩余仓位的风险完全被前期盈利覆盖。
在新品种交易中，止盈的艺术比入场更加重要。韩风在交易笔记中写道。他深知，新品种的波动往往缺乏连续性，及时锁定利润是长期获胜的关键。
十二月中旬，市场出现了预期中的调整。随着欧洲航线旺季结束，现货运价开始回落。集运指数期货应声下跌，一度回落至一千一百点附近。但由于韩风已经提前减仓，这次调整对他的影响相当有限。
在价格企稳后，韩风做出了一个大胆的决定：重新建立多头仓位。他的判断基于两个关键因素：一是船公司运力控制纪律明显增强，二是新能源车出口带来的结构性需求增长。这些因素可能改变航运市场的传统周期规律。
事实证明，他的判断再次正确。在短暂调整后，集运指数重拾升势，到十二月底已经突破一千四百点大关。韩风在价格突破一千三百五十点时开始分批平仓，最终在一千四百点附近清空了所有仓位。
结算显示，这笔为期两个多月的集运指数交易，为韩风带来了超过百分之一百二十的收益率，账户总资金突破了三千万元大关。但比盈利更重要的是，他成功开拓了一个全新的交易领域，建立了一套完整的新品种交易方法论。
在交易总结中，韩风写下了新品种交易的几个核心原则：首先，要深入研究交易规则和品种特性；其次，要控制初始仓位，给自己留足试错空间；最后，要密切关注现货市场，寻找期现联动的机会。
集运指数战役的胜利，不仅是资金的增长，更是交易视野的拓展。韩风在日志的最后写道。通过这次实战，他认识到期货市场永远存在着新的机会，只要保持学习的心态和研究的热情，就能在不断变化的市场中找到属于自己的盈利模式。
夜深了，韩风整理着这一阶段的交易记录，心中充满感慨。从最初对集运指数的完全陌生，到如今的游刃有余，这一过程的收获远远超出了金钱的范畴。他知道，在未来的交易道路上，还会有更多的新品种等待着他去探索，更多的市场机会等待着他去把握。
毕竟，在这个永远创新的期货市场中，能够持续盈利的，永远是那些既懂得坚守能力圈，又勇于开拓新领域的交易者。而集运指数战役的胜利，正是这种平衡艺术的最佳诠释。